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如何编制吉它配件上市募投项目可行性研究报告(立项 招
收录时间:2022-11-25 23:04:06  浏览:0
普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 1 如何编制如何编制吉它配件吉它配件上市募投项目上市募投项目 可行性研究可行性研究报告报告 立项 立项 招股书底稿版 招股书底稿版 什么是上市募投可行性研究报告 什么是上市募投可行性研究报告 可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 上市募投上市募投项目项目可行性研究报告分类与编制要点 可行性研究报告分类与编制要点 ***关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么 ***关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么 上市募投上市募投项目项目可行性研究报告编制常见问题有哪些 可行性研究报告编制常见问题有哪些 上士闻道 勤而行之 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 2 目目 录录 一 一 IPO 专家答疑专家答疑 1 1 什么是上市募投可行性研究报告 1 2 可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 1 3 上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点 2 4 ***关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么 3 5 上市募投可行性研究报告编制常见问题有哪些 5 6 上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单 6 二 二 吉它配件吉它配件上市募投项目可行性研究报告编制大纲上市募投项目可行性研究报告编制大纲 9 三 三 吉它配件吉它配件上市募投项目可行性研究报告内容节选上市募投项目可行性研究报告内容节选 18 1 项目建设投资估算 18 2 项目实施背景及必要性 19 3 项目技术经济指标表 21 4 项目工艺流程 23 5 项目设备选型表 23 6 总平面布置图 25 7 项目综合能耗 26 8 项目投资构成 27 9 项目盈亏平衡 28 10 募集资金运用对经营成果的影响 28 四 四 IPO 立项办事指导立项办事指导 30 五 上市服务工作进度五 上市服务工作进度 31 六 上市服务收费标准六 上市服务收费标准 32 七 募投项目财务评价系统七 募投项目财务评价系统 33 八 全行业甲级咨询资质八 全行业甲级咨询资质 34 九 团队和九 团队和 IPO 案例案例 35 十 十 普慧投资普慧投资 36 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 1 一 一 IPO 专家专家答疑答疑 1 什么是上市募投可行性研究什么是上市募投可行性研究报告报告 吉它配件上市募投项目可行性研究报告主要用于吉它配件上市募投项目在 国内备案并作为券商招股书底稿提交*** 报告一般分为两个版本 一个版本 是用于前期获取发改委立项批文 另一个版本则是用于券商招股书编制并作为工 作底稿 立项用吉它配件上市募投项目可行性研究报告中涉及的项目总投资 建设地 址 建设内容将体现在发改委的立项批文中 因此招股书编制用吉它配件上市募 投项目可行性研究报告必须保证上述内容不变 只能调整文字 数据的配比 论 证方式 2 可行性研究报告为什么要 可行性研究报告为什么要加盖工程咨询加盖工程咨询资质章 资质章 按照国家发改委规定 报各级发改委立项的可行性研究报告必须由具有所属 行业相应级别工程咨询资质的单位编制 吉它配件行业工程咨询资质分为甲 乙 丙三个等级 地市级重点项目 中央预算项目及报省级以上立项的项目一般要求 加盖甲级资质章 其他项目根据项目总投资可加盖乙 丙级资质章 吉它配件行 业 IPO 募投项目一般视为地市级重点项目 因此一般加盖甲级资质章 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 2 甲级工程咨询资质证甲级工程咨询资质证书 样例 书 样例 3 上市募投上市募投项目项目可行性研究报告分类与编制要点可行性研究报告分类与编制要点 吉它配件上市募投项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改 扩建项目 包括技改 按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入 的研发营销类项目 吉它配件上市募投项目可行性研究报告编制要点主要涉及项 目实施的必要性 市场容量论证 投资方案的合理性 财务指标的承继性 对公 司发展的影响等 吉它配件吉它配件上市募投上市募投项目项目可行性研究报告分类及编制要点可行性研究报告分类及编制要点 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 3 4 ***关于募集资金运用及募投可研 ***关于募集资金运用及募投可研的编制的编制要求要求是什么 是什么 第十二节第十二节 募股资金运用募股资金运用 第一百四十九条 发行人应披露 一 预计通过本次发行募股资金的总量及其依据 二 董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见 三 募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 包括对净资产 每 股净资产 净资产收益率 资产负债率 盈利能力 资本结构等的影响 未披露 盈利预测的 应详细披露募股资金运用的影响 第一百五十条 发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需 求量的可能 所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的 应详细说明其缺口部 分的资金来源及落实情况 所筹资金超过了规划中项目资金需求的 应披露多募 资金的大体安排及资金管理措施 并披露其对财务状况和经营成果的影响 第一百五十一条 如属直接投资于固定资产项目的 发行人可视实际情况并 根据重要性原则披露以下内容 一 各投资项目的轻重缓急及立项审批情况 如需要 二 投资概算情况 预计投资规模 募股资金的具体用项及其依据 包括 用于购置设备 土地 技术以及补充流动资金等方面的具体支出 三 所投资项目的技术含量 包括产品的质量标准和技术水平 生产方法 工艺流程和生产技术选择 主要设备选择 主要技术人员要求 研究与开发措施 核心技术及其取得方式 四 主要原材料 辅助材料及燃料等的供应情况 五 投资项目的产出和营销情况 包括产品现有和潜在生产能力 投资项 目的产量 价格及产销率 替代产品 产品出口或进口替代 产品销售方式及营 销措施 六 投资项目可能存在的环保问题及采取的措施 七 闲置资金 若存在 的利用计划 或资金缺口 若存在 的补充来 源 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 4 八 投资项目的选址 拟占用土地的面积 取得及处置方式 九 投资项目的效益分析 包括现金流 内部收益率 达产期 回收期和 产品的市场生命周期等 十 项目的组织方式 项目的实施进展情况 第一百五十二条 发行人募股资金拟用于对外投资 与他人合资进行固定资 产项目投资的 除相应披露上述具体内容外 还应主要披露 一 合资方的基本情况 包括名称 法定代表人 住所 注册资本 主要 股东 主要业务 与发行人是否存在关联关系等 二 投资规模及各方投资比例 三 合资方的投资方式和资金来源 四 合资协议中有关可能给发行人造成损失及损失处理的条款 如合资方 不能按时投资 可能给发行人造成的损失以及损失的补偿方式等 第一百五十三条 发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他 法人的 应主要披露 一 拟组建企业法人或其他法人的基本情况 包括设立 注册资本 主要 业务等 二 投资规模及各方投资比例 三 法人的组织及管理情况 四 合作方的基本情况及与发行人是否存在关联关系或竞争关系 第一百五十四条 发行人募股资金拟用于收购在建工程的 应主要披露 一 在建工程的已投资情况 二 投资来源 三 还需投资的金额 四 负债情况 五 建设进度 六 计划完成时间 七 收购价格的确定方式 第一百五十五条 发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 5 应主要披露 一 被收购企业的基本情况及最近一个完整会计年度及最近一期的主要财 务会计数据 二 收购的股份或资产 三 所收购股份或资产的评估 定价等情况 四 收购兼并后参股 控股的比例及其控制情况 第一百五十六条 发行人募股资金拟投入其他用途的 应披露具体的用途 以及对发行人经营和财务的影响 包括对发行人财务结构 盈利预测 净资产收 益率 股东利益等的影响 第一百五十七条 上述应披露的各类募股资金用途 如涉及关联关系及关联 交易的 应披露董事会或股东大会的决策依据 5 上市募投 上市募投可行性研究报告可行性研究报告编制常见问题编制常见问题有哪些 有哪些 1 如果您是外资企业 外商再投资企业募投项目获取批复文件需要编制项 目申请报告 2 如果您是内资企业 如果您的项目被纳入 政府核准的投资项目 那么 您的募投项目需要的也是项目申请报告 不是可行性研究报告 3 内资企业募投项目一般是备案制 需要编制可行性研究报告 此外 企 业需要环评核查 项目需要做环评 节能评估 4 募投项目可行性研究报告 或申请报告 要解决批复获取和券商底稿两 个问题 因此可分成两个版本编制 第一版只要投资数据和建设内容准确即可到 发改委申报备案或者核准 5 募投项目设计要求与企业历史财务数据 财务制度具有连贯性 折旧算 法 毛利率 各种税率 坏账准备 应收账款比例 周转次数等应该保持一致或 者总体向好 6 募投项目中土地一般要求先行获取 土地投资计入项目总投资但是不能 算作募集资金 7 利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的 房产价值可以用募集 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 6 资金置换 土地价值不可以置换 8 募投项目产品的产能设计要考虑产品的市场容量 新增产能的募投项目 企业的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响 9 募投项目建设期一般不超过两年 这是因为券商监管周期一般 2 年 10 募投项目第一年投资不宜过大 投资过大会造成企业当期损益表现为利 润下滑 按照规定是要退市的 11 募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析 确定是扩产 升 级扩产 同行业新产品还是支持企业发展的研发 营销项目 12 募投项目的必要性分析要考虑原有产能是否超负荷 是否改变经营模式 已提高利润水平 是否是通过规模经济降低成本 是否是增加投资获得关键环节 生产自主化 是否是募投项目带来新的客户 是否是有利于企业提高竞争力 是 否是填补行业空白 是否是支持企业转型 13 募投项目的设备选型要注意各个项目的同类设备价格是否一致 是否有 些设备可以共用 14 募投项目需要使用企业现有设备 设施 人员的 需要考虑对原有企业 生产能力的影响 15 募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产 那么项目的收入 要包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分 16 募投项目可行性研究报告是要盖章的 一般是要求甲级资质 6 上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单 上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单 吉它配件上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单如下 一 公司资料一 公司资料 1 公司宣传册 2 公司介绍电子版 3 公司资质证书 荣誉证书 重大合作协议 4 子公司 控股公司 分支机构 5 厂区图片 照片 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 7 6 公司地址及现有建筑物 面积 土地产权证 7 公司组织结构 8 总体发展规划 要点业务产品产值国内外市场发展等 9 技术工艺 质量管理体系 图 10 生产模式 销售模式 研发模式 示意图 二 产品资料二 产品资料 1 产品名称 图片 说明书 2 产品技术 专利 3 现有产品的生产情况 自产 外包 部分外包 最近 3 年产量 4 最近 3 年全部产品的报价单 三 财务报表三 财务报表 1 最近 3 年财务报表 2 财务制度文件 税率 折旧方式 坏账计提 四 募投项目资料四 募投项目资料 1 吉它配件吉它配件项目项目 举例 初步计划投入 1 6 亿元左右 2 年建设期 第 4 年达产销售收入 80000 万元左右 回收期 5 年左右 预计土地 建筑安装及期间费用 6500 万元 设备 5000 万元 铺底流动资金 4500 万元 需求 请参照此配置 5000 万元左右的设备选型表 参照现有设备按照更新 并引进新设备 新增环节的设备等 请按照 80000 万元给出未来的产品产量分配及预期价格 截止 2011 年吉它配件的产量和销售价格 销售额 提供工艺流程图 指出可能存在污染的环节 需要的各个车间 设施名称 2 吉它配件吉它配件配套产品项目配套产品项目 举例 初步计划投入 1 6 亿元左右 2 年建设期 第 4 年达产销售收入 80000 万元左右 回收期 5 年左右 预计土地 建筑安装及期间费用 6500 万元 设备 5000 万元 铺底流动资金 4500 万元 需求 请参照此配置 5000 万元左右的设备选型表 参照现有设备按照更新 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 8 并引进新设备 新增环节的设备等 请按照 80000 万元给出未来的产品产量分配及预期价格 截止 2011 年吉它配件的产量和销售价格 销售额 提供工艺流程图 指出可能存在污染的环节 需要的各个车间 设施名称 3 研发中心项目 研发中心项目 举例 初步计划投入 3500 万元左右 2 年建设期 需求 在研项目及其描述 拟研项目及描述 研发中心未来的定位和主要任务 组织结构及部门设置 规划人数 4 吉它配件吉它配件企业企业 ERP 系统系统 营销 营销 运营服务平台运营服务平台项目项目 举例 初步计划投入 2000 万元左右 2 年建设期 需求 现有管理系统 信息化系统及相关体系 现有的营销系统与分支结构 库存物流管理系统等 项目的建设目标 ERP 目标 运用服务平台组成 库存 物流 采购 销售 及售后支持 分支机构等 组织结构及部门设置 规划人数 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 9 二 二 吉它配件吉它配件上市募投项目上市募投项目可行性研究可行性研究报告编制大纲报告编制大纲 一 总一 总 论论 1 一 项目背景 一 项目背景 1 项目名称 2 承办单位 2 1 公司介绍 2 2 公司项目承办的技术基础和优势 重点 3 可行性研究报告编制依据 4 吉它配件项目建设背景及必要性 重点 4 1 产业发展要求 4 2 市场发展与竞争要求 4 3 产品技术发展要求 4 4 企业发展的要求 4 5 项目建设的意义与影响 5 募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联 二 项目概况 二 项目概况 1 拟建项目 2 建设规模与目标 3 主要建设条件 4 项目总投资及效益情况 5 主要技术经济指标 三 主要问题说明 三 主要问题说明 1 项目资金来源问题 2 项目原料供应问题 3 项目供电供水保障问题 二 市场分析二 市场分析 10 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 10 一 一 吉它配件吉它配件市场容量分析市场容量分析 二 二 吉它配件吉它配件产品目标市场产品目标市场 三 三 吉它配件吉它配件产品价格产品价格 四 营销策略 四 营销策略 1 营销策略 2 营销模式 3 促销措施 三 建设规模与产品方案三 建设规模与产品方案 20 一 一 吉它配件吉它配件项目产品方案项目产品方案 二 项目建设规模 二 项目建设规模 四 场址选择四 场址选择 25 一 项目选址及用地方案 一 项目选址及用地方案 1 项目选址 2 建设地条件 二 土地利用合理性分析 二 土地利用合理性分析 三 三 ******和***安置规划方案******和***安置规划方案 五 技术方案 设备方案和工程方案五 技术方案 设备方案和工程方案 30 一 一 吉它配件吉它配件项目技术方案项目技术方案 1 吉它配件项目主要技术 2 吉它配件项目工艺流程 二 二 吉它配件吉它配件项目设备方案项目设备方案 1 设备选型原则 2 项目设备选型表 三 三 吉它配件吉它配件项目工程方案项目工程方案 1 项目主要构 建筑物 2 项目建筑工程造价 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 11 六 主要原材料 能源供应六 主要原材料 能源供应 40 一 一 吉它配件吉它配件项目主要原料材料项目主要原料材料 二 能源供应 二 能源供应 三 主要原材料 燃料及动力年需要量 三 主要原材料 燃料及动力年需要量 七 总图运输与公用辅助工程七 总图运输与公用辅助工程 50 一 总图布置 一 总图布置 1 平面布置 2 竖向布置及道路 3 总平面图 4 总平面布置主要指标表 二 场内外运输 二 场内外运输 1 场外运输量及运输方式 2 场内运输量及运输方式 3 场外运输设施及设备 三 公共辅助工程 三 公共辅助工程 1 供水工程 2 供电工程 3 通信系统设计方案 4 通风采暖工程 5 防雷设计 八 节能方案分析八 节能方案分析 60 一 节能措施 一 节能措施 1 节能依据 2 设计原则 3 节能方案 二 能耗指标分析 二 能耗指标分析 1 用能标准与能耗计算方法 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 12 2 能耗状况和能耗指标分析 九 节水措施九 节水措施 70 一 节水措施 一 节水措施 二 水耗指标分析 二 水耗指标分析 十 十 吉它配件吉它配件项目环境影响评价项目环境影响评价80 一 环境和生态现状 一 环境和生态现状 二 生态环境影响分析 二 生态环境影响分析 1 施工期环境影响 2 运营期环境影响分析 3 环境影响综合评价 三 生态环境保护措施 三 生态环境保护措施 1 施工期间环境保护措施 2 运营期间环境保护措施 3 环境管理措施 四 地质灾害影响分析 四 地质灾害影响分析 五 特殊环境影响 五 特殊环境影响 十一 劳动安全卫生与消防十一 劳动安全卫生与消防 90 一 劳动安全与职业卫生 一 劳动安全与职业卫生 1 设计依据 2 设计执行的主要标准 3 设计内容及原则 4 职业安全 5 职业卫生 6 辅助卫生用室 7 职业安全卫生机构 二 消防 二 消防 1 设计依据 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 13 2 总平面布置 3 建筑部分 4 电气部分 5 给排水部分 十二 组织机构与人力资源配置十二 组织机构与人力资源配置 一 组织机构 一 组织机构 1 项目法人组建方案 2 管理机构组织方案 二 人力资源配置 二 人力资源配置 1 生产作业班次 2 吉它配件项目劳动定员 3 职工工资福利 4 员工来源及招聘方案 5 员工培训 十三 十三 吉它配件吉它配件项目实施进度项目实施进度 一 建设工期 一 建设工期 二 项目实施进度 二 项目实施进度 十四 招标方案十四 招标方案 一 编制招标计划的依据 一 编制招标计划的依据 二 招标内容 二 招标内容 十五 十五 吉它配件吉它配件项目投资估算项目投资估算 一 一 吉它配件吉它配件项目投资估算依据项目投资估算依据 二 二 吉它配件吉它配件项目建设投资估算项目建设投资估算 1 建筑工程费 2 设备及工器具购置费 3 安装及装修工程费 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 14 4 土地购置及整理费 5 工程建设其他费用 6 基本预备费 7 涨价预备费 8 建设期利息 三 流动资金估算 三 流动资金估算 四 项目总投资 四 项目总投资 五 投资使用计划 五 投资使用计划 六 ***偿还计划 六 ***偿还计划 十六 十六 吉它配件吉它配件项目融资方案项目融资方案 一 资本金筹措 一 资本金筹措 二 债务资金筹措 二 债务资金筹措 三 融资方案分析 三 融资方案分析 十七 十七 吉它配件吉它配件项目财务评价项目财务评价 一 计算依据及相关说明 一 计算依据及相关说明 1 项目测算参考依据 2 项目测算基本设定 二 销售收入 销售税金及附加和***估算 二 销售收入 销售税金及附加和***估算 1 销售收入 2 销售税金及附加费用 三 总成本费用估算 三 总成本费用估算 1 直接成本 2 工资及福利费用 3 折旧及摊销 4 修理费 5 财务费用 6 其它费用 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 15 7 总成本费用 四 财务评价报表 四 财务评价报表 1 项目损益及利润分配表 2 项目财务现金流量表 3 项目资本金财务现金流量表 五 财务评价指标 五 财务评价指标 1 投资利润率 投资利税率 2 财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 六 不确定性分析 六 不确定性分析 1 敏感性分析 2 盈亏平衡分析 七 财务评价结论 七 财务评价结论 八 八 吉它配件吉它配件项目投资对公司发展的影响项目投资对公司发展的影响 1 募集资金运用对业务经营的影响 2 募集资金运用对财务状况的影响 2 1 对资产结构的影响 2 2 对资本结构的影响 3 募集资金运用对经营成果的影响 3 1 吉它配件项目新增折旧摊销及其影响 3 2 对收入和利润水平的影响 3 3 对净资产收益率的影响 4 大幅增加固定资产 无形资产及研发费用投入的必要性和合理性 十八 十八 吉它配件吉它配件项目经济效益与社会效益项目经济效益与社会效益 一 经济效益 一 经济效益 二 社会效益 二 社会效益 十九 十九 吉它配件吉它配件项目风险分析项目风险分析 一 项目风险因素识别 一 项目风险因素识别 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 16 1 法律及政策风险 2 市场风险 3 建设风险 4 环保风险 二 项目风险防控措施 二 项目风险防控措施 1 法律及政策风险防控措施 2 市场风险防控措施 3 建设风险防控措施 4 环保风险防控措施 二十 结论与建议二十 结论与建议 130 一 一 结论结论 二 二 建议建议 附附 表 表 1 附表 1 项目建筑工程费估算表 2 附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 3 附表 3 工程建设其他费用估算表 4 附表 4 流动资金估算表 6 附表 5 项目总投资估算表 6 附表 6 项目总投资使用计划表 7 附表 7 项目***偿还计划表 8 附表 8 项目销售税金及附加费用 9 附表 9 项目摊销估算表 10 附表 10 项目折旧估算表 11 附表 11 项目总成本费用估算表 12 附表 12 项目损益及利润分配表 13 附表 13 项目财务现金流量表 14 附表 14 项目资本金财务现金流量表 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 17 附附 件 件 1 项目立项 备案 核准 请示 2 公司执照及工商材料 3 场址测绘图与建设地址图 4 董事会投资决议 5 法人***复印件 6 开户行资信证明 7 项目总平面布置图 8 项目经办人***及法人委托书 10 土地房产证明及合同 11 公司近期财务报表或***报告 12 其他相关的声明 承诺及协议 13 财务评价附表 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 18 三 三 吉它配件吉它配件上市募投项目上市募投项目可行性研究可行性研究报告报告内容内容节选节选 1 项目建设投资估算 项目建设投资估算 项目建项目建设投资估算表设投资估算表 序号序号 项目项目 建筑面积建筑面积 单价单价 估算额 万元 估算额 万元 建筑工程建筑工程 安装工程安装工程 其他费用其他费用 合计合计 一 一 工程费工程费 5842 35 7279 19 0 13121 54 1 土建工程费 38703 44 2338 54 5842 35 3208 62 0 9050 97 1 1 办公楼下建筑面积 250 2315 20 38 47 19 41 57 88 1 2 A 生产车间 7581 45 1908 75 947 68 499 43 1447 11 1 3 B生产车间 7842 48 1908 75 980 31 516 62 1496 93 1 4 C 生产车间 8039 99 1908 75 1005 529 63 1534 63 1 5 办公楼 10033 2783 40 1770 82 1021 77 2792 59 1 6 研发中心 7273 94 2302 12 1069 27 605 28 1674 55 1 7 门卫 124 08 1670 70 13 65 7 08 20 73 1 8 绿地面积 7062 09 30 95 14 12 7 74 21 86 1 9 停车位 101 464 36 3 03 1 66 4 69 2 设备购置及安装调试费 4070 57 4070 57 二 二 土地购置及整理费土地购置及整理费 734 77 36 74 771 51 三 三 工程建设其他费用工程建设其他费用 424 68 424 68 3 1 建设单位管理费 124 6 124 6 3 2 勘察设计费 25 8 25 8 3 3 研究试验费 12 4 12 4 3 4 建设单位临时设施费 5 24 5 24 3 5 工程建设监理费 45 72 45 72 3 6 工程保险费 24 36 24 36 3 7 施工机构迁移费 5 26 5 26 3 8 合同预算审查费 2 5 2 5 3 9 招标投标管理费 4 42 4 42 3 10 标底编制费 8 17 8 17 3 11 技术措施费 14 24 14 24 3 12 项目可研及申报费 32 6 32 6 3 13 联合试运转费 48 15 48 15 3 14 生产职工培训费 27 4 27 4 3 15 市政管理费 4 5 4 5 3 16 环保评估费 2 27 2 27 3 17 排污管理费 12 14 12 14 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 19 3 18 节能措施管理费 8 5 8 5 3 19 其他费用 16 41 16 41 四 四 基本预备费基本预备费 437 42 437 42 五 五 涨价预备费涨价预备费 141 56 141 56 六 六 建设期利息建设期利息 0 0 0 00 建设投资合计建设投资合计 12153 61 2 项目实施背景及必要性 项目实施背景及必要性 项目实施背景项目实施背景 1 品牌营销 精准营销等互联网营销服务需求逐渐深入 品牌营销在传统营销和互联网营销领域都是客户关注的重点 是以企业品牌 知名度 互联网语义为目标的推广 其核心问题和终极追求在于获取更多的品牌 忠诚 而品牌忠诚在本质上取决于品牌与顾客的关系程度 因而十分依赖对顾客 数据的采集分析 精准营销是以科学管理为基础 以消费者洞察为手段 恰当而 贴切地对市场进行细分 并采取精耕细作的营销操作方式 将市场做深做透 进 而获得预期效益的营销方式 随着 互联网营销市场发展 大型企业客户在追求业绩的同时对品牌营销服 务的需求逐渐提升 中小客户限于有限的资金投入 大部分还不能大规模进行品 牌推广 因此更倾向于精准的效果营销 随着竞争加剧 未来互联网营销服务市 场 必然进一步转入在品牌营销 精准营销服务能力方面的竞争 2 互联网技术及计算机设备发展为互联网营销进一步发展创造了条件 进入 21 世纪 随着计算机技术发展 互联网也进入了 Web2 0 时代 互联网 技术及及计算机设备不断升级 给互联网营销服务企业的进一步提高生产效率带 来了可能 同时也使品质要求高且需要大规模运算的营销服务提供成为可能 3 公司现有平台无法满足日益发展的客户需求 截至目前 腾信创新已经为包括信息技术 金融 汽车 快速消费品 其他 耐用品等行业在内的数百家企业提供互联网营销技术服务和互联网公关技术服 务 公司为客户提供的服务量呈现显著增长态势 但服务能力已经呈现出一定瓶 颈 主要表现在 客户要求样本采集规模 样本包含的信息量不断上升 现有技术平台处理 效能逐渐不能适应未来需求 目前公司的平台可以采集用户对营销信息的点击 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 20 量 营销信息点击和最终商品购买的转化率等信息 但是无法监控营销内容的浏 览信息 无法根据浏览用户的兴趣特点推送符合其兴趣类型的营销信息 公司平 台从监控营销内容的点击信息扩展到监控营销内容的浏览信息 信息采集量将大 幅增加 技术平台逐渐不能满足客户日益增强的品牌营销要求 技术平台比较*** 一体化程度较低 数据在各平台间的相互导入和提取 需要人工完成 鉴于此 公司必须对现有的 Media Power 营销数据分析系统 Free AD 营销 监控系统 Search Power 搜索引擎营销系统 Feedsky话题营销系统 SOM 舆情 监督系统 AR 增强现实技术的资源加载系统和 iTensyn 营销操作系统等七大核 心技术平台进行大规模升级改造 并增加数据库相关投入以提升服务能力 降低 当前服务提供成本 保持市场竞争优势 以满足日益增长的客户服务需求 项目实施的必要性项目实施的必要性 1 有利于保持面向大型企业的市场竞争力 在互联网营销市场 大型企业客户往往更注重互联网营销带来的品牌提升和 服务全面性 因此在选择服务商时更青睐于技术实力雄厚 服务内容全面 媒介 资源丰富 处理能力强大且具有一定知名度的互联网营销服务商 与此同时 新 营销服务技术变革不断出现 企业对于互联网营销的认识度越来越高 大型企业 客户对互联网营销服务提出了更高的要求 从以前简单的互联网营销信息投放 转变为追求营销信息效果及营销策略 从中小规模样本抽样分析逐渐要求大样 本量全样本分析 关注数据的范围 容量 指标密度都在不断提升 这就要求互联网营销服务企业必须针对性的增加设备投入 提升数据库容量 及分析精度 公司现有技术平台及设备配置不能满足未来业务需求 需要全面升 级现有七大核心技术平台 大幅度提高设备水平 增加数据库投入 以保持面向 大型企业市场竞争力 同时提高服务品质 控制日常服务成本 以确保未来销售 收入稳定增长 2 有利于将客户范围扩展中小型企业客户 国内中小型企业数量众多 且中小企业多处于成长的初级阶段 需要通过各 种营销手段扩大其企业的知名度 对互联网营销服务的需求较大 但中小型企业 受营销成本和盈利水平等的*** 又无法像大型企业一样每年在营销方面进行大 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 21 额的投入 因此通过精准营销 准确定位目标客户 从而大幅降低营销成本 对 中小企业十分重要 此外 相对大型企业 中小型企业受人员 设备 以及规模 的*** 难以低成本的***进行互联网营销方案的设计 执行 数据分析和优化 工作 因此也需要将互联网营销服务外包给专业的服务商 公司现有技术平台及营销服务标准化程度低 针对个性化要求开发的功能相 对较少 对不同行业用户能够提供的数据库支持有限 为此 公司需要升级现有 技术平台 增加功能模块 增加数据库采购 使服务标准化 平台一体化 能够 在满足大型企业客户需求同时也能为中小型企业客户提供个性化 精准化服务 市场前景市场前景 近年来 互联网营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等特性正受 到越来越多的企业青睐和重视 根据 DCCI 发布的数据显示 2007 年 2010 年 我国互联网营销市场投放总额从 104 1 亿元增长到 256 6 亿元 年复合增长率达 35 08 预计到 2015 年 我国互联网营销市场投放总额将达到 1 133 2 亿元 年 增长率达 30 以上 有关互联网营销服务市场的详细情况请参见本招股说明书 第六节 业务与技术 之 二 二 2 我国互联网营销服务行业发展状况 3 项目技术经济指标表 项目技术经济指标表 项目总投资 5600 00 万元 年销售收入 20000 00 万元 年综合能耗 678 54tce 当量值 用工人数 132 人 总用地面积 32 97 亩 绿化率达 24 57 建筑密 度 38 53 容积率 0 46 详细技术经济指标如下 项目技术经济指标表项目技术经济指标表 序号序号 名称名称 单位单位 数值数值 备注备注 1 项目总投资 万元 5600 00 1 1 建设投资 万元 4320 00 1 2 铺底流动资金 万元 1280 00 2 年销售收入 正常年份 万元 20000 00 3 年总成本费用 正常年份 万元 17014 51 4 年经营成本 正常年份 万元 16211 07 5 年*** 正常年份 万元 961 99 6 年销售税金及附加 正常年份 万元 96 20 7 年利润总额 正常年份 万元 2889 29 8 所得税 正常年份 万元 722 32 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 22 9 年税后利润 正常年份 万元 2166 97 10 投资利润率 33 65 11 投资利税率 45 97 12 资本金投资利润率 93 20 13 资本金投资利税率 127 34 14 销售利润率 14 45 15 税后财务内部收益率 全部投资 35 68 16 税前财务内部收益率 全部投资 45 07 17 税后财务净现值 FNPV I 10 万元 7886 76 18 税前财务净现值 FNPV I 10 万元 11378 02 19 税后投资回收期 年 4 55 含建设期 2 年 20 税前投资回收期 年 4 07 含建设期 2 年 21 盈亏平衡点 生产能力利用率 51 75 22 设备年时基数 h 7200 3 班 300 天 23 年耗水量 m3 24708 42 自建深水井 24 年耗天燃气 m3 73536 00 外购 25 年耗电量 万 kWh 472 53 外购 26 综合能耗 tce 678 54 不含水折算 27 用工人数 人 132 28 总用地面积 m2 21980 11 32 97 亩 29 建筑占地面积 m2 8468 80 30 生产生活建筑 m2 7720 00 31 行政办公建筑 m2 748 80 32 建筑总面积 m2 10086 40 33 绿地 m2 5400 00 34 绿化率 24 57 35 建筑密度 38 53 36 容积率 万元 亩 0 46 37 行政办公建筑占比 万元 亩 3 41 38 固定资产投资强度 万元 亩 115 10 39 税金密度 万元 亩 54 00 40 单位面积综合能耗 kgce m2 67 27 41 单位面积电耗 kWh m2 468 48 42 单位投资综合能耗单位投资综合能耗 kgce 万元万元 121 17 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 23 4 项目项目工艺流程工艺流程 项目工艺流程图项目工艺流程图 5 项目项目设备选型表设备选型表 项目设备总计投资 1387 26 万元 安装调试费 41 26 万元 具体选型如下 项目设备选型表项目设备选型表 设备名称设备名称 型号型号 厂家厂家 单单 位位 数数 量量 价格价格 万元 万元 合计合计 万元 万元 功率功率 kw HDPE挤出生产线挤出生产线 BRP 630 江苏贝尔 条 1 142 00 142 00 230 HDPE挤出生产线挤出生产线 JWGF 25 上海金纬 条 2 125 00 250 00 75 HDPE挤出生产线挤出生产线 JWGF 63 上海金纬 条 3 108 00 324 00 45 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 24 HDPE注塑机注塑机 90 250 上海金纬 台 4 70 00 280 00 50 HDPE注塑机注塑机 20 75 上海金纬 台 4 31 50 126 00 20 烘干机烘干机 400 上海金纬 台 1 32 00 32 00 4 5 电子万能试验机电子万能试验机 WDW2020 承德鑫马 台 1 3 50 3 50 2 熔体流动速测定仪熔体流动速测定仪 XNR 400AM1 承德鑫马 台 1 0 90 0 90 1 5 哑铃制样机哑铃制样机 XYZ 1 承德鑫马 台 1 0 30 0 30 0 5 切割机切割机 XQG 1 承德鑫马 台 1 0 35 0 35 1 尺寸变化率尺寸变化率 XQK 300 承德鑫马 台 1 0 35 0 35 0 8 恒温介质箱 恒温介质箱 630型 型 XGW A 630 承德鑫马 台 1 2 70 2 70 5 氧化诱导期分析仪氧化诱导期分析仪 HYD 北京恒久 台 1 3 20 3 20 0 8 热熔对接焊机热熔对接焊机 SHD160 无锡胜达 台 2 3 50 7 00 1 热熔对接焊机热熔对接焊机 SHD450 无锡胜达 台 2 3 50 7 00 2 5 热热熔对接焊机熔对接焊机 SHD250 无锡胜达 台 2 2 50 5 00 2 管件接焊机管件接焊机 SHD315 无锡胜达 台 1 18 00 18 00 3 5 多角度切割机多角度切割机 SJC315 无锡胜达 台 1 15 60 15 60 3 5 塑胶破碎造粒机塑胶破碎造粒机 PC900 天锋 台 2 8 40 16 80 37 潜水泵潜水泵 200QJ10 262 山西双龙泵业 台 1 0 35 0 35 23 锅炉给水泵锅炉给水泵 GC 型离心水泵 山西双龙泵业 台 1 0 40 0 40 15 排污泵排污泵 WQ 潜污泵 山西双龙泵业 台 1 0 50 0 50 18 5 中央空调中央空调 4MAX 外机 大金 套 1 54 60 54 60 382 ***空调***空调 GMVR R28P 格力 台 5 0 45 2 25 2 8 办公电器办公电器 台 20 0 40 8 00 0 15 通风设备通风设备 套 6 2 30 13 80 1 16 照明设备照明设备 T5 节能灯 套 1 7 40 7 40 冷水喷淋设施冷水喷淋设施 套 1 3 60 3 60 变压器变压器 500kw 台 1 6 00 6 00 配电室及配电设施配电室及配电设施 套 16 0 42 6 72 检验仪器检验仪器 套 1 1 80 1 80 库房设施库房设施 套 2 5 40 10 80 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 25 6 总平面布置图 总平面布置图 项目总平面布置图项目总平面布置图 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 26 7 项目 项目综合综合能耗能耗 项目主要用电设备用电量项目主要用电设备用电量 项目项目 设备用电容量设备用电容量 有功功率有功功率 无功功率无功功率 视在功率视在功率 设备用电负荷 1579 2KW 828 43 551 36 1001 39 同时系数 0 91 0 93 乘以同时系数 753 87 512 77 无功补偿 358 94 补偿 70 补偿后负荷 753 87 153 83 设备年时基数 4000 4000 理论用电量 301 55 61 53 理论电量合计 363 08 不可预见用电量 36 31 年耗电量 399 39 万 KWH 本项目能耗计算仅考虑用电和用天然气 按照 综合能耗计算通则 GBT2589 2008 的规定 电 天然气的折标系数分别为 1 229t 万 KWH 12 143t 万 m3 经估算 项目能耗情况如下 项目能耗项目能耗 用能种类用能种类 年用量年用量 标准煤折算系数 当量 标准煤折算系数 当量 年耗标准煤 年耗标准煤 t a 电 473 65 万 KWH 3 5t 万 KWH 582 12 天然气 38000 00m3 12 143t 万 m3 50 54 合计合计 632 66 项目年总耗电量约为 473 65 万 KWH 总用天然气量 38000 00 m3 项目年 综合能耗约为 632 66tce a 项目使用建筑面积为 23703 44 项目总投资 23871 04 万元 由此可得 项目能效指标表项目能效指标表 能效指标能效指标 数值数值 单位面积综合能耗 单位面积综合能耗 kgce 71 88 单位面积电耗 单位面积电耗 KWH 199 82 单位投资综合能耗 单位投资综合能耗 kgce 万元 万元 71 38 单位投资电耗 单位投资电耗 KWH 万元 万元 198 42 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 27 8 项目投资构成 项目投资构成 项目总投资包括固定资产投资 无形资产投资 工程建设其他费用 研发费 用 预备费用和铺底流动资金六大部分 本项目总投资为 17 967 27 万元 其中 固定资产投资 3 852 76 万元 无形资产投资 6 944 31 万元 工程建设其他费用 296 72 万元 研发费用为 2 400 00 万元 预备费用项目 620 76 万元 铺底流动 资金 3 852 72 万元 投资进度及投资金额如下 项目总投资估算表项目总投资估算表 单位 万元 主要投资方面主要投资方面 具体项目具体项目 T 12 T 24 合计合计 1 固定资产投资固定资产投资 2085 53 1767 23 3852 76 1 1 设备购置费 服务器 移动终端 防火墙 高性能台式 电脑 高端笔记本电脑等设备的购置 1845 60 1563 92 3409 52 1 2 安装调试费用 建筑装修及设备安装调试费 239 93 203 31 443 24 2 无形资产投资无形资产投资 4399 75 2544 56 6944 31 2 1 数据库 线下数据库及线上数据库各 2 套 4200 00 2400 00 6600 00 2 2 软件 操作系统 杀毒软件 71 60 70 45 142 05 3 3 安装调试费用 数据库及软件安装调试费 128 15 74 11 202 26 3 工程建设其他费用工程建设其他费用 项目可研 装修单位管理费等项目可研 装修单位管理费等 189 79 106 93 296 72 4 研发费用研发费用 升级开发 调试及测试费用升级开发 调试及测试费用 1430 00 970 00 2400 00 4 1 Media Power 升级 增加用户的人口统计学信息 网站浏 览行为 兴趣取向等分析模块 300 240 540 4 2 FreeAD 升级 增强采集功能模块 240 110 350 4 3 Search Power 升级 增加竞争环境分析 竞品营销投放数 据拟合功能 180 120 300 4 4 舆情监测系统升级 增加文章语义和用户情感分析 用户人群 细分等功能 160 140 300 4 5 增强现实技术升级 增加三维图像识别功能 200 160 360 4 6 Feedsky 升级 增加运算模块 优化服务功能 200 150 350 4 7 itensyn 升级 增加和排期系统对接功能 150 50 200 5 预备费用预备费用 基本预备费和涨价预备费基本预备费和涨价预备费 372 86 247 90 620 76 6 铺底流动资金铺底流动资金 项目运营启动资金项目运营启动资金 0 3852 72 3852 72 合合 计计 8477 93 9489 34 17967 27 注 T 代表开始实施月份 数字代表月份数 普慧投资研究中心 IPO 课题组 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心 28 9 项目盈亏平衡 项
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