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福建华兴有限责任会计师事务所
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福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 关于中国武夷实业股份有限公司控股股东关于中国武夷实业股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况说明及其他关联方占用资金情况说明 闽华兴所 2006 函字 D 001 号 中国武夷实业股份有限公司董事会 中国武夷实业股份有限公司董事会 我们接受委托 依据中国注册会计师******准则***了中国武夷实业 股份有限公司 以下简称 贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表 2005 年度利润及利润分配表和 2005 年度现金流量表 并于 2006 年 3 月 28 日签发 了闽华兴所 2006 审字 D 053 号的标准无保留意见***报告 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会 关规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 2003 56 号文 的要求 贵公司编制了本函附件所附的截止 2005 年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 以下简称 情况 表 如实编制和对外披露情况表并确保其真实 合法及完整是贵公司的责任 我们对情况表所载资料与我所***贵公司 2005 年度财务报告时所复核的会计 资料和经***的财务报告的相关内容进行了核对 在所有重大方面没有发现 不一致处 除了对贵公司实施 2005 年度会计报表***中所执行的对关联方交 易有关的***程序外 我们并未对情况表所载资料执行额外的***程序 为 了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况 后附情况表应 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 当与已审的会计报表一并阅读 本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用 不得 用作任何其他目的 附件 中国武夷实业股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况表 福建华兴有限责任会计师事务所 注册会计师 *** 注册会计师 黄国香 中国福州市 二 六年三月二十八日 福建华兴有限责任会计师事务所 注册会计师 *** 注册会计师 黄国香 中国福州市 二 六年三月二十八日 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 福建建工集团总公司 控股股东 其他应收款 59 672 36 25 205 5432 111 3652 766 53 关联交 易 应收 利息及上 市前的剥 离资产等 非经营性占用 澳门武夷有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 809 86 39 310849 17拆借 非经营性占用 菲律宾武夷有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 818 61 0316 62501 99拆借 非经营性占用 福建华闽建工房地产开发公 司 控股股东控制的法人其他应收款 226 8 00226 8拆借 非经营性占用 福建建工路桥公司 控股股东控制的法人其他应收款 84 26 07 3576 91拆借 非经营性占用 福建省安福房地产开发有限 公司 控股股东控制的法人其他应收款 91 78 0091 78拆借 非经营性占用 福建省第七建筑工程公司 控股股东控制的法人其他应收款 0 51 00 510关联交易经营性占用 控股股东 实际控制人 及其附属企 业 福建省第一建筑工程公司 控股股东控制的法人其他应收款 2 49 3 4705 96关联交易经营性占用 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 福建省建筑设计研究院 控股股东控制的法人其他应收款 1 57 01 570关联交易经营性占用 武夷装修有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 1 194 11 229 6101 423 73拆借 非经营性占用 香港丰宏有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 1 176 72 272 1201 448 84拆借 非经营性占用 香港华麟投资有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 855 68 018 82836 86拆借 非经营性占用 福建建工集团总公司 控股股东 应收账款 219 2 00219 2关联交易经营性占用 福建建工集团总公司 控股股东 预付账款 0 2 608 3602 608 36关联交易经营性占用 福建省建筑科学研究院 控股股东控制的法人预付账款 0 109 890109 89关联交易经营性占用 武夷装修福州公司 控股股东控制的法人预付账款 5 050关联交易经营性占用 皇邦发展有限公司 控股股东控制的法人其他应收款 0 4 419 2204 419 22拆借 非经营性占用 小计 65 158 95 32 887 5232 461 2365 585 24 关联自然人及 其控制的法人 小计 0 000 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 其他关联人及 其附属企业 小计 0 000 福建置地房地产公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 14 514 91 06 127 798 387 12拆借 非经营性占用 香港武夷 福建 房地产开发 公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 638 16 47 210685 37拆借 非经营性占用 丰胜发展有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1 943 05 0451 091 491 96拆借 非经营性占用 福岛建设有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 0 582 870582 87拆借 非经营性占用 香港福银财务有限公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 16 044 79 01 612 6114 432 18拆借 非经营性占用 香港华亿有限公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 5 016 51 01 111 733 904 78拆借 非经营性占用 福建建工混凝土公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 2 5 002 5拆借 非经营性占用 福建省侨乡建设有限公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 330 00 0200 00130 00拆借 非经营性占用 上市公司的 子公司及其 附属企业 华颖有限公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 0 00 0 780 000 78拆借 非经营性占用 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 龙岩新龙水泥厂 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 26 9 01511 9拆借 非经营性占用 深圳武夷国泰投资有限公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 74 0074拆借 非经营性占用 厦门广汇川物业公司 参股子公司及其控制的法人 其他应收款 0 04 000 04拆借 非经营性占用 小计 38 590 86 630 869 518 2229 703 50 香港武夷建筑公司 公司控制的法人 应收内部单位款 13 670 27 8 715 88 4 954 39 拆借 非经营性占用 香港武夷开发公司 公司控制的法人 应收内部单位款 62 099 16 1 170 19 60 928 97 拆借 非经营性占用 香港武夷集团公司 公司控制的法人 应收内部单位款 1 881 62 96 65 1 784 97 拆借 非经营性占用 福建省建工房地产公司 公司控制的法人 应收内部单位款 4 226 41 411 12 3 815 29 拆借 非经营性占用 中国武夷厦门公司 公司控制的法人 应收内部单位款 879 46 116 83 996 29 拆借 非经营性占用 福建省建材设备公司 公司控制的法人 应收内部单位款 1 285 71 1 548 72 263 01 拆借 非经营性占用 福建武夷工程建设公司 公司控制的法人 应收内部单位款 1 863 62 1 133 18 730 44 拆借 非经营性占用 福建省工程建设监理公司 公司控制的法人 应收内部单位款 36 43 80 00 43 57 拆借 非经营性占用 北京武夷房地产开发公司 公司控制的法人 应收内部单位款 17 077 22 3 500 00 13 577 22 拆借 非经营性占用 福建华兴有限责任会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所 Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd 地址 福建省福州市湖东路 地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦号中山大厦 B 座七 九楼 电话座七 九楼 电话 Tel 0591 7852574 传真传真 Fax 0591 7840354 Add 7 9 F Block B 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http 邮政编码邮政编码 Postcode 350003 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 中国武夷实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 截止 2005 年 12 月 31 日止年度 单位 人民币 万元 资金占用方 类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005 年期 初占用资金 余额 2005 年度 占用累计 发生金额 2005 年度 偿还累计 发生金额 2005 年期
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